دسته‌ها
آموزش فارکس

انواع تحلیل در فارکس | پیشبینی بازار فارکس

در بازار بزرگ فارکس 3 نوع تحليل وجود دارد که به برسي تک تک انها مي پردازيم :

1. تجزيه وتحليل فاندامتنال يا بنيادي
2.تجزيه وتحليل تکنيکال يا فني
3.تکنيکال-بنيادي (تکنوفاندامنتال)

تحليل گران هميشه در مورد اين که کدام يک از روش ها مي تواند بهتر باشد بحث ميکنند ولي بايد تمامي روش ها را به طور کامل يادگرفت .

تحليل فاندامتنال(بنيادي) در بازار فارکس

تحليل بنيادي روشي براي نگاه به بازار با استفاده از تحليل قيمت و پيشبيني آن به وسيله در نظر گرفتن عوامل تغييرو نيروهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تأثيرگذار بر عرضه و تقاضاي يک دارايي است . استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصي که مسير حرکت قيمت را تعيين مي کند آسان است.
سخت ترين بخش اينکار تحليل تمام عوامل تأثيرگذار بر عرضه و تقاضاست
تحليل بنيادي سنتي ترين روش و به نوعي مهمترين روش تحليلي در بازار فارکس و سرمايه است.
در اين تحليل به بررسي صورت هاي مالي شرکت پرداخته مي شود و تمامي عوامل تاثير گذار بر سود و زيان شرکت مورد بررسي قرار مي گيرد .
خلاصه مي توان گفت براي معاملات کوتاه مدت و نوسانگيري در بازارهاي مالي اين تحليل کارايي بسيار کمي دارد. زيرا با توجه به عواملي بيشمار اثر گذار بر روي قيمتها جمع بندي آنها براي اينگونه معاملات غير ممکن است. بهترين کاري که ابن نوع تحليلها انجام مي دهند ارائه دليل تغييرات قيمتها پس از حرکت آنهاست .
در بازار سهام تحليل بنيادي به معني بررسي ترازنامه و اسناد مالي شرکت‌ها، صنايع و کليه اقتصاد کشور است؛ اما فلسفه اصلي بازار فارکس تبديل جفت ارزهاست. بنابراين براي تحليل بنيادي در اين بازار بايد شرايط و عوامل اقتصادي، سياسي و بعضاً اجتماعي کشورها را بررسي نماييد. مثلا کاهش نرخ بيکاري يک رويداد مثبت اقتصادي است که در صورت ثبات ساير عوامل تاثير گذار، موجب تقويت ارز آن کشور مي‌شود. در چنين مواردي تحليل گران بنيادي اقدام به خريد جفت ارزهايي مي‌نمايند که ارز کشور مربوطه در آن به عنوان ارز پايه باشد
تحليل بنيادي روش هاي مختلفي دارد که براي هر صنعت متفاوت است..

تحليل تکنيکال (فني) در بازار فارکس

تحليلي است که معامله گران با استفاده از آن به بررسي تغييرات قيمتي مي پردازند .
از نظر تئوري يک فرد مي تواند با مشاهده تغييرات قيمت هاي تاريخي شرايط معاملاتي کنوني و تغييرات بالقوه قيمتي را مشخص کند .
تحليل گران فني بر اتفاقات موجود در نمودارهاي قيمت تمرکز مي‌کنند. امروزه با توجه به پيشرفت اين روش و طرفداران بيشمار آن، سبک‌هاي تکنيکالي مختلفي از جمله تحليل کلاسيک، الگوهاي هارمونيک، امواج اليوت، پرايس اکشن و… به وجود آمده‌اند که هر کدام مدعي بيشترين دقت ممکن مي‌باشند .
تحليل تکنيکي به معني بررسي نوسانات قيمت سهام در گذشته است که به کمک نمودار وبه منظور پيش بيني حرکت آتي بازارانجام مي گيرد. در اين نوع تحليل سعي مي شود از روند قيمت يک سهم در گذشته ،آينده آن پيش‌بيني شود .

يک تحليل‌گر تکنيکي اعتقاد دارد که همه اطلاعات يک سهام در سابقه قيمت آن نهفته است واز روند حرکت قيمت، مي توان آينده آنرا پيش‌بيني نمود. تحليل تکنيکي سرعت عمل بالائي داشته و به ما اين امکان را مي دهد که در مدت کوتاهتري نسبت به تحليل فوندامنتال تعداد خيلي بيشتري سهام را مورد مطالعه وبررسي قرار بدهيم .
تحليل فني در تمام بازارهاي مالي چهارچوب يکساني دارد، اما ويژگي‌ هايي نظير نقد شوندگي بازار بر نحوه تحليل و ميزان کارايي آن تاثير گذارند .

 

تحلیل تکنيکال-بنيادي (تکنوفاندامنتال) در بازار فارکس

برخي از صاحب نظران به جهت کاهش ريسک تحليل، اقدام به بررسي هر دو بعد تکنيکال و بنيادي بازار مي‌نمايند. به اعتقاد آن‌ها در اين روش با بررسي همه جوانب، خطاي پيش بيني‌ها تا حد زيادي کاهش مي‌يابد. فرض کنيد بحران اقتصادي اتحاديه اروپا را فرا بگيرد، در اين صورت از ديدگاه تحليل بنيادي، جفت ارزهايي که يورو در آن‌ها ارز اصلي است، دچار روند نزولي مي‌شوند.

سپس بر اساس روش فني بايد در مواقع اصلاحي و در جهت روند کاهشي، از فرصت معاملات فروش استفاده نمود .

تفاوت تحليل فاندامنتال فارکس و تحليل تکنيکال فارکس چيست؟

تحليل فاندامنتال به پارامترهاي شرکت متکي است اما تحليل تکنيکال، فقط تغييرات قيمت و داده‌ قيمت‌هاي گذشته را در نظر مي‌گيرد.
سرمايه‌گذاران تحليل تکنيکال را روي نمودار انجام مي‌دهند. هدف از تحليل تکنيکال ايجاد فرضياتي بر اساس عملکرد قيمت گذشته سهام است. تحليلگران فني به داده‌ها و بنيادهاي شرکت اعتماد نمي‌کنند. آن‌ها نمودارها را تجزيه و تحليل کرده و سعي مي‌کنند الگوهايي براي شناخت رفتارهاي آينده پيدا کنند.
در نگاه اول، تحليل تکنيکال ممکن است غيرمنطقي به نظر برسد. با اين حال، يک رابطه روانشناختي قوي بين تغييرات قيمت و روانشناسي فعالان بازار وجود دارد. از آنجا که قيمت سهام بر اساس فروش وخريد تعيين مي‌شود، نقاط عطف مربوط به قيمت سهام احتمالاً در نگرش فعالان بازار تأثير خواهد داشت .